用友网络科技股份有限公司第八届董事会第二

「本文来源：证券日报」

股票简称：用友网络股票代码：编号：临-

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于年12月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

公司于年9月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[]号），核准公司非公开发行不超过,,股新股，具体内容详见公司于年9月16日在披露的《用友网络关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临-）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司相关制度，为方便公司本次非公开发行股票募集资金的存放及使用、对募集资金使用情况进行监督，公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）、中国民生银行股份有限公司北京双清路支行、北京银行股份有限公司展览路支行、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、北京银行股份有限公司南昌分行营业部、中信银行股份有限公司北京海淀支行设立本次发行的募集资金专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额存放在使用专户内，并按照本次发行文件所述的募集资金使用计划及进度进行使用，该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其它用途。

同时，公司董事会授权董事长及其授权人士组织办理相关具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[]号）核准，公司非公开发行不超过,,股新股。募集资金总额不超过人民币,.51万元。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中关村银行开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。待公司非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过,万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则，同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求，存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。募集资金专项账户仅用于由公司实施的用友商业创新平台YonBIP建设项目，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与中关村银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（ 　　 　　 　　 　　

委托人持优先股数： 　　 　　 　　 　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　 　　 　　 　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：

委托日期： 　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：用友网络股票代码：编号：临-

用友网络科技股份有限公司

关于拟与中关村银行签署募集资金专户

存储三方监管协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。待非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过,万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。?

●公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，公司在中关村银行设立专项账户存放募集资金并签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。

●过去12个月内公司与中关村银行关联交易金额合计2.26万元。

●本次交易已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[]号）核准，公司本次非公开发行不超过,,股新股。募集资金总额不超过人民币,.51万元。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中关村银行开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募投项目实施主体和专项账户情况如下：

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，公司在中关村银行设立专项账户存放募集资金并签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：,万元人民币

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